National Health Investors Inc (NHI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 78,5 US Dollar | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 49.110.434 | 4,65 | 5,76 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,93 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −9,00 % | – |
| 1 Jahr | −4,44 % | −4,44 % |
| 3 Jahre | +58,06 % | +16,49 % |
| 5 Jahre | +65,58 % | +10,61 % |
| 10 Jahre | +59,83 % | +4,80 % |
| 20 Jahre | +607,35 % | +10,28 % |
Über National Health Investors Inc
(automatisch übersetzt)
National Health Investors, Inc. ist ein eigenverwalteter Immobilien-REIT, der sich auf Sale-leaseback, Joint Venture, Hypotheken- und Mezzaninefinanzierungen von bedarfsorientierten und freibleibenden Seniorenzentren und medizinischen Einrichtungen spezialisiert. Das Portfolio von NHI umfasst eigenständige Wohnanlagen (Independent Living), betreutes Wohnen und Memory-Care-Gemeinschaften, Seniorenwohnanlagen mit Eintrittsgebühr, Senior-Living-Campus, betreute Pflegeeinrichtungen (Skilled Nursing Facilities) und Spezialkrankenhäuser. National Health Investors, Inc. wurde am 15. Oktober 1991 gegründet, 1991 in Maryland eingetragen und hat seinen Sitz in Murfreesboro, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 45,34 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.287.943.168 USD | ROIC [%] ? | 7,94 |
| Enterprise Value ? | 4.473.451.305 USD | ROIC/WACC ? | 1,15 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,35 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,34 |
| KGV [Forward] ? | 18,15 | EV/Sales [TTM] ? | 10,35 |
| KUV [TTM] ? | 7,54 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,3 |
| KBV [TTM] ? | 2,05 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,76 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,45 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,76 | Quick Ratio - L2 ? | 2,48 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,35 | Current Ratio - L3 ? | 2,48 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,68 USD | Ausschüttungsquote ? | 95,61 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,76 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,72 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -316.456.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -84,51 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 175.574.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -4,28 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -140.882.000 USD | ||
Kennzahlen von National Health Investors Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte National Health Investors Inc einen Umsatz von 378,5 Mio. USD (+12,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 142,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 37,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 378,5 Mio. | 335,2 Mio. | 319,8 Mio. | 278,2 Mio. | 298,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 138,9 Mio. | 324,0 Mio. | 308,3 Mio. | 268,4 Mio. | 287,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 194,8 Mio. | 183,9 Mio. | 178,8 Mio. | 132,8 Mio. | 185,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 142,2 Mio. | 138,0 Mio. | 135,7 Mio. | 66,4 Mio. | 111,8 Mio. |
| Brutto Marge | 36,7 % | 96,7 % | 96,4 % | 96,5 % | 96,1 % |
| Operative Marge | 51,5 % | 54,9 % | 55,9 % | 47,7 % | 62,0 % |
| Netto Marge | 37,6 % | 41,2 % | 42,4 % | 23,9 % | 37,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von National Health Investors Inc bei 240,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 20,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 220,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 240,2 Mio. | 208,2 Mio. | 184,5 Mio. | 185,3 Mio. | 210,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 20,0 Mio. | 15,7 Mio. | 3,7 Mio. | 6,4 Mio. | 64,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 220,3 Mio. | 192,4 Mio. | 180,7 Mio. | 179,0 Mio. | 210,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 63,5 % | 62,1 % | 57,7 % | 66,6 % | 70,6 % |
| CapEx/Umsatz | 5,3 % | 4,7 % | 1,2 % | 2,3 % | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 58,2 % | 57,4 % | 56,5 % | 64,3 % | 70,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte National Health Investors Inc Dividenden in Höhe von 169,7 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen National Health Investors Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 181,5 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 169,7 Mio. | 156,5 Mio. | 156,2 Mio. | 161,8 Mio. | 182,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −181,5 Mio. | −142,4 Mio. | 0 | 152,0 Mio. | −491,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | −11,8 Mio. | 14,1 Mio. | 156,2 Mio. | 313,7 Mio. | −308,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | −5,4 % | 7,3 % | 86,5 % | 175,3 % | −146,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies National Health Investors Inc eine Bilanzsumme von 2,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 54,8 % | 52,6 % | 50,8 % | 51,4 % | 53,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Medical Properties Trust Inc | 18,04 | 3.019.530.240 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 8.53 |
 | LTC Properties Inc | 67,14 | 2.303.384.832 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 15.26 | 12.45 |
 | Healthcare Realty Trust Incorporated | 21,74 | 6.207.790.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | 10.83 |
 | CareTrust REIT Inc. | 73,96 | 8.539.636.224 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 22.59 | 21.32 |
 | Healthpeak Properties Inc | 22,67 | 13.484.177.408 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 54.34 | 161.29 |
 | Omega Healthcare Investors Inc | 67,09 | 14.729.184.256 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 16.77 | 10.13 |
 | Community Healthcare Trust Inc | 31,63 | 366.196.096 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 19.36 | 37.31 |
 | Ventas Inc | 45,46 | 41.584.562.176 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 150.13 | 121.95 |
 | Welltower Inc | 48,01 | 163.368.091.648 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 100.32 | 81.3 |
 | Sabra Healthcare REIT Inc | 61,91 | 4.871.674.368 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 76.28 | 32.15 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital