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Washington Trust Bancorp Inc (WASH)

Takani Score ?
33.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
39,3 US Dollar39,942 US Dollar24,818 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
38,667 US Dollar0 0 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
19.074.3217,23 10,83

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,80 %–
Seit Jahresbeginn +42,12 %–
1 Jahr +53,32 %+53,32 %
3 Jahre +124,38 %+30,92 %
5 Jahre −0,07 %−0,01 %
10 Jahre +45,40 %+3,81 %
20 Jahre +259,13 %+6,60 %

Über Washington Trust Bancorp Inc

(automatisch übersetzt)

Washington Trust Bancorp, Inc. fungiert als Bank-Holdinggesellschaft für The Washington Trust Company, mit Sitz in Westerly, die Privatpersonen und Unternehmen eine Vielzahl von Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen operiert in zwei Geschäftsbereichen: Banking und Wealth Management Services. Der Bankbereich bietet Einlagenkonten an, einschließlich nicht verzinslicher Sichteinlagen, verzinslicher Sichteinlagen, NOW-Konten, Geldmarktkonten, Sparkonten und Termingelder; verschiedene kommerzielle und Privatkundenkreditprodukte, wie gewerbliche Immobilienkredite, einschließlich Gewerbeimmobilienkredite, sowie Bau- und Erschließungsdarlehen; kommerzielle und industrielle Darlehen, einschließlich Betriebskapital, Maschinenfinanzierung und Finanzierungen für andere geschäftsbezogene Zwecke; Wohnimmobilienkredite, die Hypothekendarlehen und Baukredite für Eigenheimbesitzer umfassen; und Konsumentenkredite, einschließlich Eigenheimkreditlinien und Kreditlinien, Privatkredite in Raten und Kredite an Privatpersonen, gesichert durch Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt. Dieser Bereich bietet auch Debitkarten; Geldautomaten (ATMs); Telefonbanking, Internetbanking, Mobiles Banking, Remote Deposit Capture und weitere Cash-Management-Dienstleistungen; sowie Investmentportfolio- und Wholesale-Funding-Dienstleistungen. Der Wealth Management Services-Bereich bietet Investmentmanagement; Finanzplanung; persönliche Treuhand- und Nachlassdienstleistungen, wie Treuhänder, persönlicher Vertreter, Verwahrer und Vormund; sowie die Abwicklung von Nachlässen Verstorbener, sowie institutionelle Treuhanddienstleistungen, einschließlich Verwahrung und Treuhanddienstleistungen für private und institutionelle Kunden. Washington Trust Bancorp, Inc. wurde im Jahr 1800 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westerly, Rhode Island.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?21,3
Marktkapitalisierung ?743.707.776 USDROIC [%] ?326,19
Enterprise Value ?1.094.165.248 USDROIC/WACC ?53,58
Bewertung
KGV [TTM] ?11,71EV/FCFF [TTM] ?5,49
KGV [Forward] ?11,53EV/Sales [TTM] ?4,87
KUV [TTM] ?3,17EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?1,4PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?2,76
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,41Cash Ratio - L1 ?0,01
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,34Quick Ratio - L2 ?0,01
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,98Current Ratio - L3 ?0,01
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,24 USDAusschüttungsquote ?57,58 %
Erwartete Jahresdividende ?2,24 USDErwartete Dividendenrendite ?5,73 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?7.065.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?43.175.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,76 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?50.240.000 USD

Kennzahlen von Washington Trust Bancorp Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Washington Trust Bancorp Inc einen Umsatz von 381,1 Mio. USD (+22,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 52,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz381,1 Mio.310,8 Mio.364,8 Mio.257,1 Mio.245,4 Mio.
Brutto Gewinn207,0 Mio.96,2 Mio.190,0 Mio.219,9 Mio.233,7 Mio.
Operativer Gewinn67,4 Mio.−38,8 Mio.56,5 Mio.91,2 Mio.98,2 Mio.
Netto Gewinn52,2 Mio.−28,1 Mio.48,2 Mio.71,7 Mio.76,9 Mio.
Brutto Marge54,3 %30,9 %52,1 %85,5 %95,2 %
Operative Marge17,7 %−12,5 %15,5 %35,5 %40,0 %
Netto Marge13,7 %−9,0 %13,2 %27,9 %31,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Washington Trust Bancorp Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Washington Trust Bancorp Inc bei 52,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 50,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow52,6 Mio.57,7 Mio.31,6 Mio.113,0 Mio.100,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)2,0 Mio.4,0 Mio.5,0 Mio.6,1 Mio.3,5 Mio.
Free Cash Flow50,5 Mio.53,7 Mio.26,6 Mio.106,9 Mio.97,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge13,8 %18,6 %8,7 %44,0 %41,1 %
CapEx/Umsatz0,5 %1,3 %1,4 %2,4 %1,4 %
Free Cash Flow Marge13,3 %17,3 %7,3 %41,6 %39,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Washington Trust Bancorp Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Washington Trust Bancorp Inc Dividenden in Höhe von 43,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Washington Trust Bancorp Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 7,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden43,3 Mio.38,4 Mio.38,6 Mio.37,6 Mio.36,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe7,4 Mio.08,8 Mio.9,5 Mio.177,0 Tsd.
Gesamtausschüttung50,7 Mio.38,4 Mio.47,4 Mio.47,1 Mio.36,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF100,3 %71,5 %178,7 %44,1 %37,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Washington Trust Bancorp Inc eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 543,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,6 Mrd.6,9 Mrd.7,2 Mrd.6,7 Mrd.5,9 Mrd.
Verbindlichkeiten6,1 Mrd.6,4 Mrd.6,7 Mrd.6,2 Mrd.5,3 Mrd.
Eigenkapital543,6 Mio.499,7 Mio.472,7 Mio.453,7 Mio.564,8 Mio.
Investiertes Kapital1,2 Mrd.1,5 Mrd.626,8 Mio.373,6 Mio.−459,9 Mio.
Eigenkapitalquote8,2 %7,2 %6,6 %6,8 %9,7 %
Vollständige Bilanz von Washington Trust Bancorp Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Shore Bancshares Inc logoShore Bancshares Inc
62,45
755.697.728 USDBank (Großbanken) USA11.0710.09
Peoples Fin logoPeoples Fin
48,67
710.435.776 USDBank (Großbanken) USA12.5215.08
Southern California Bancorp logoSouthern California Bancorp
66,29
705.704.384 USDBank (Großbanken) USA11.86-
Carter Bank and Trust logoCarter Bank and Trust
46,64
702.330.432 USDBank (Großbanken) USA5.2313.66
Southern Missouri Bancorp Inc logoSouthern Missouri Bancorp Inc
52,63
796.260.096 USDBank (Großbanken) USA10.668.83
Financial Institutions Inc logoFinancial Institutions Inc
36
804.019.456 USDBank (Großbanken) USA10.1211.27
Peapack-Gladstone Financial logoPeapack-Gladstone Financial
32,86
813.890.304 USDBank (Großbanken) USA169.6
Capital Bancorp logoCapital Bancorp
60,99
677.259.648 USDBank (Großbanken) USA12.568.35
South Plains Financial Inc logoSouth Plains Financial Inc
43,01
824.399.168 USDBank (Großbanken) USA11.61-
Red River Bancshares Inc logoRed River Bancshares Inc
62,77
674.475.840 USDBank (Großbanken) USA14.8911.3

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