Washington Trust Bancorp Inc (WASH)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 38,667 US Dollar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 19.074.321 | 7,23 | 10,83 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,80 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +42,12 % | – |
| 1 Jahr | +53,32 % | +53,32 % |
| 3 Jahre | +124,38 % | +30,92 % |
| 5 Jahre | −0,07 % | −0,01 % |
| 10 Jahre | +45,40 % | +3,81 % |
| 20 Jahre | +259,13 % | +6,60 % |
Über Washington Trust Bancorp Inc
(automatisch übersetzt)
Washington Trust Bancorp, Inc. fungiert als Bank-Holdinggesellschaft für The Washington Trust Company, mit Sitz in Westerly, die Privatpersonen und Unternehmen eine Vielzahl von Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen operiert in zwei Geschäftsbereichen: Banking und Wealth Management Services. Der Bankbereich bietet Einlagenkonten an, einschließlich nicht verzinslicher Sichteinlagen, verzinslicher Sichteinlagen, NOW-Konten, Geldmarktkonten, Sparkonten und Termingelder; verschiedene kommerzielle und Privatkundenkreditprodukte, wie gewerbliche Immobilienkredite, einschließlich Gewerbeimmobilienkredite, sowie Bau- und Erschließungsdarlehen; kommerzielle und industrielle Darlehen, einschließlich Betriebskapital, Maschinenfinanzierung und Finanzierungen für andere geschäftsbezogene Zwecke; Wohnimmobilienkredite, die Hypothekendarlehen und Baukredite für Eigenheimbesitzer umfassen; und Konsumentenkredite, einschließlich Eigenheimkreditlinien und Kreditlinien, Privatkredite in Raten und Kredite an Privatpersonen, gesichert durch Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt. Dieser Bereich bietet auch Debitkarten; Geldautomaten (ATMs); Telefonbanking, Internetbanking, Mobiles Banking, Remote Deposit Capture und weitere Cash-Management-Dienstleistungen; sowie Investmentportfolio- und Wholesale-Funding-Dienstleistungen. Der Wealth Management Services-Bereich bietet Investmentmanagement; Finanzplanung; persönliche Treuhand- und Nachlassdienstleistungen, wie Treuhänder, persönlicher Vertreter, Verwahrer und Vormund; sowie die Abwicklung von Nachlässen Verstorbener, sowie institutionelle Treuhanddienstleistungen, einschließlich Verwahrung und Treuhanddienstleistungen für private und institutionelle Kunden. Washington Trust Bancorp, Inc. wurde im Jahr 1800 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westerly, Rhode Island.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 21,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 743.707.776 USD | ROIC [%] ? | 326,19 |
| Enterprise Value ? | 1.094.165.248 USD | ROIC/WACC ? | 53,58 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,71 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,49 |
| KGV [Forward] ? | 11,53 | EV/Sales [TTM] ? | 4,87 |
| KUV [TTM] ? | 3,17 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 1,4 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,76 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,41 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,34 | Quick Ratio - L2 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,98 | Current Ratio - L3 ? | 0,01 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,24 USD | Ausschüttungsquote ? | 57,58 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,24 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,73 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 7.065.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 43.175.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,76 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 50.240.000 USD | ||
Kennzahlen von Washington Trust Bancorp Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Washington Trust Bancorp Inc einen Umsatz von 381,1 Mio. USD (+22,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 52,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 381,1 Mio. | 310,8 Mio. | 364,8 Mio. | 257,1 Mio. | 245,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 207,0 Mio. | 96,2 Mio. | 190,0 Mio. | 219,9 Mio. | 233,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 67,4 Mio. | −38,8 Mio. | 56,5 Mio. | 91,2 Mio. | 98,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 52,2 Mio. | −28,1 Mio. | 48,2 Mio. | 71,7 Mio. | 76,9 Mio. |
| Brutto Marge | 54,3 % | 30,9 % | 52,1 % | 85,5 % | 95,2 % |
| Operative Marge | 17,7 % | −12,5 % | 15,5 % | 35,5 % | 40,0 % |
| Netto Marge | 13,7 % | −9,0 % | 13,2 % | 27,9 % | 31,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Washington Trust Bancorp Inc bei 52,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 2,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 50,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 52,6 Mio. | 57,7 Mio. | 31,6 Mio. | 113,0 Mio. | 100,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,0 Mio. | 4,0 Mio. | 5,0 Mio. | 6,1 Mio. | 3,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 50,5 Mio. | 53,7 Mio. | 26,6 Mio. | 106,9 Mio. | 97,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,8 % | 18,6 % | 8,7 % | 44,0 % | 41,1 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 1,3 % | 1,4 % | 2,4 % | 1,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,3 % | 17,3 % | 7,3 % | 41,6 % | 39,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Washington Trust Bancorp Inc Dividenden in Höhe von 43,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Washington Trust Bancorp Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 7,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 43,3 Mio. | 38,4 Mio. | 38,6 Mio. | 37,6 Mio. | 36,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 7,4 Mio. | 0 | 8,8 Mio. | 9,5 Mio. | 177,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 50,7 Mio. | 38,4 Mio. | 47,4 Mio. | 47,1 Mio. | 36,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 100,3 % | 71,5 % | 178,7 % | 44,1 % | 37,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Washington Trust Bancorp Inc eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 543,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,6 Mrd. | 6,9 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,1 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 543,6 Mio. | 499,7 Mio. | 472,7 Mio. | 453,7 Mio. | 564,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 626,8 Mio. | 373,6 Mio. | −459,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 8,2 % | 7,2 % | 6,6 % | 6,8 % | 9,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shore Bancshares Inc | 62,45 | 755.697.728 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.07 | 10.09 |
![]() | Peoples Fin | 48,67 | 710.435.776 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.52 | 15.08 |
![]() | Southern California Bancorp | 66,29 | 705.704.384 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.86 | - |
![]() | Carter Bank and Trust | 46,64 | 702.330.432 USD | Bank (Großbanken) | USA | 5.23 | 13.66 |
![]() | Southern Missouri Bancorp Inc | 52,63 | 796.260.096 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.66 | 8.83 |
![]() | Financial Institutions Inc | 36 | 804.019.456 USD | Bank (Großbanken) | USA | 10.12 | 11.27 |
![]() | Peapack-Gladstone Financial | 32,86 | 813.890.304 USD | Bank (Großbanken) | USA | 16 | 9.6 |
![]() | Capital Bancorp | 60,99 | 677.259.648 USD | Bank (Großbanken) | USA | 12.56 | 8.35 |
![]() | South Plains Financial Inc | 43,01 | 824.399.168 USD | Bank (Großbanken) | USA | 11.61 | - |
![]() | Red River Bancshares Inc | 62,77 | 674.475.840 USD | Bank (Großbanken) | USA | 14.89 | 11.3 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









